根据有关估计，与某公司股票有关的数据如下 : 市场收益的方差 = 0.04326 ; 该股票收益与

1. 根据有关估计，与某公司股票有关的数据如下 : 市场收益的方差 = 0.04326 ; 该股票收益与

不是证券市场模型，而是证券市场线(SML)模型吧：r = 4.9% + Beta * 9.4%2.A公司的beta系数=0.0635/0.04326=1.47代入上面的模型，期望收益r = 18.7%【摘要】
根据有关估计，与某公司股票有关的数据如下
:
市场收益的方差 = 0.04326 ;
该股票收益与市场收益的协方差 =0.0635;
市场的风险溢价 = 9.4%;
国库券的期望收益 = 4.9%
要求:
计算该公司的期望收益。【提问】
不是证券市场模型，而是证券市场线(SML)模型吧：r = 4.9% + Beta * 9.4%2.A公司的beta系数=0.0635/0.04326=1.47代入上面的模型，期望收益r = 18.7%【回答】
资料扩展:一、首先要明白这2个的定义 1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值，其计算公式为：相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关，0则表示不相关。 2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈反方向变动【回答】
二、要辨清两者的关系 1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。 2、相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的。 3、（1）协方差表示两种证劵之间共同变动的程度：相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。（2）相关系数是变量之间相关程度的指标，相关系数在0到1之间，表示两种报酬率的增长是同向的；相关系数在0到-1之间，表示两种报酬率的增长是反向的，所以说相关系数是变量之间相关程度的指标。总体来说，两项资产收益率的协方差，反映的是收益率之间共同变动的程度；而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的协方差等于两项资产的相关系数乘以各自的标准差。[微笑]【回答】

2. 根据有关估计，与某公司股票有关的数据如下 : 市场收益的方差 = 0.04326 ; 该股票收益与

您好很高兴为您解答：股票收益是指收益占投资的比例，一般以百分比表示。其计算公式为：收益率＝（股息＋卖出价格－买进价格）/买进价格×100％比如一位获得收入收益的投资者，花8000元买进1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），则：收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％又如一位获得资本得利的投资者，一年中经过多过进，卖出，买进共30000元，卖出共45000元，则：收益率＝（0＋45000-30000）/30000×100％＝50％如某位投资者系收入收益与资本得利兼得者，他花6000元买进某公司股票1000股，一年内分得股息400元（每股0.4元），一年后以每股8.5元卖出，共卖得8500元，则：收益率＝（400＋8500－6000）/6000×100％＝48％任何一项投资，投资者最为关心的就是收益率，收益率越高获利越多，收益率越低获利越少。投资者正是通过收益率的对比，来选择最有利的投资方式的。【摘要】
根据有关估计，与某公司股票有关的数据如下:市场收益的方差 = 0.04326 ;该股票收益与市场收益的协方差 =0.0635;市场的风险溢价 = 9.4%;国库券的期望收益 = 4.9%要求:计算该公司的期望收益。【提问】
您好很高兴为您解答：股票收益是指收益占投资的比例，一般以百分比表示。其计算公式为：收益率＝（股息＋卖出价格－买进价格）/买进价格×100％比如一位获得收入收益的投资者，花8000元买进1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），则：收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％又如一位获得资本得利的投资者，一年中经过多过进，卖出，买进共30000元，卖出共45000元，则：收益率＝（0＋45000-30000）/30000×100％＝50％如某位投资者系收入收益与资本得利兼得者，他花6000元买进某公司股票1000股，一年内分得股息400元（每股0.4元），一年后以每股8.5元卖出，共卖得8500元，则：收益率＝（400＋8500－6000）/6000×100％＝48％任何一项投资，投资者最为关心的就是收益率，收益率越高获利越多，收益率越低获利越少。投资者正是通过收益率的对比，来选择最有利的投资方式的。【回答】
不是我问得这道题的答案吧【提问】
【提问】
上面我发的是这里面的第四题【提问】
请你解答一下这第四题【提问】
您好很高兴为您解答问题：预期收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。预期收益率计算公式解析E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]，其中，Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。对于收益率计算公式来说，首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。【回答】

3. 在对股市做预测时,以下哪个模型最有可能被使用

亲，您好，股票预测还处于一个很热门的阶段，因为股票市场的波动十分巨大，因为一些新的政策或者其他原因，进行大幅度的波动，导致自然人股民很难对股票进行投资盈利。因此本文想利用现有的模型与算法，对股票价格进行预测，从而使自然人股民可以自己对股票进行预测。 理论上，股票价格是可以预测的，但是影响股票价格的因素有很多，而且目前为止，它们对股票的影响还不能清晰定义。这是因为股票预测是高度非线性的，这就要预测模型要能够处理非线性问题。并且，股票具有时间序列的特性，因此适合用循环神经网络，对股票进行预测。【摘要】
在对股市做预测时,以下哪个模型最有可能被使用【提问】
Rnn,cnn,Dan,【提问】
Dan【提问】
Dnn【提问】
亲，您好，股票预测还处于一个很热门的阶段，因为股票市场的波动十分巨大，因为一些新的政策或者其他原因，进行大幅度的波动，导致自然人股民很难对股票进行投资盈利。因此本文想利用现有的模型与算法，对股票价格进行预测，从而使自然人股民可以自己对股票进行预测。 理论上，股票价格是可以预测的，但是影响股票价格的因素有很多，而且目前为止，它们对股票的影响还不能清晰定义。这是因为股票预测是高度非线性的，这就要预测模型要能够处理非线性问题。并且，股票具有时间序列的特性，因此适合用循环神经网络，对股票进行预测。【回答】